| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 4 857.00 | 5 343.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 205.00 | 4 857.00 | 25 348.00 | 30 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 771.00 | | 71 771.00 | 71 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 940.00 | | 150 940.00 | 150 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 145.00 | 4 857.00 | 176 288.00 | 181 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 937.00 | 1 220.00 | | 3 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 689.00 | 112 717.00 | | 32 689.00 |
DL TOTAL (I) | 47 626.00 | 124 937.00 | | 47 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | 24.00 | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 1 253.00 | | 10 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 186.00 | 22 168.00 | | 87 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 662.00 | 23 445.00 | | 128 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 288.00 | 148 382.00 | | 176 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 968.00 | | | 121 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 308 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 424.00 | 500.00 | | 37 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 424.00 | 500.00 | | 37 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 074.00 | -500.00 | | -37 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 381.00 | 198 268.00 | | 310 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 692.00 | 85 551.00 | | 277 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 689.00 | 112 717.00 | | 32 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 839.00 | | 3 366.00 | 26 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | | 3 366.00 | 6 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263.00 | 2 594.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263.00 | 2 594.00 | | 2 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
UX Autres créances clients | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 719.00 | 20 025.00 | 6 693.00 | 26 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
VW T.V.A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 662.00 | 121 968.00 | 6 693.00 | 128 662.00 |