| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 584.00 | 854.00 | 730.00 | 1 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 125.00 | 32 746.00 | 210 378.00 | 243 125.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 724.00 | 33 600.00 | 211 123.00 | 244 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
060 Stock marchandises | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
072 Créances – Autres | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
084 Disponibilités | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 659.00 | | 76 659.00 | 76 659.00 |
110 Total général Actif | 321 382.00 | 33 600.00 | 287 782.00 | 321 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 494.00 | | | 494.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 114 535.00 | 107 196.00 | | 114 535.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 51.00 | | | 51.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 366.00 | 78 736.00 | | 40 366.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 14.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 009.00 | 185 946.00 | | 155 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 326.00 | 81 919.00 | | 57 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 815.00 | -4 243.00 | | -4 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 518.00 | 13 756.00 | | 18 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 476.00 | -3 061.00 | | -7 476.00 |
242 Autres charges externes. | 59 256.00 | 68 563.00 | | 59 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 4 017.00 | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 920.00 | | |
252 Charges sociales | | 461.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 20 220.00 | 13 380.00 | | 20 220.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 69.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 881.00 | 177 783.00 | | 145 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 128.00 | 8 163.00 | | 9 128.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 198.00 | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 658.00 | 6 965.00 | | 6 658.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 143 281.00 | | | 143 281.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 539.00 | | | 149 539.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 553.00 | | | 12 553.00 |