| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 330.00 | 80 281.00 | 3 049.00 | 83 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 872.00 | 80 281.00 | 63 591.00 | 143 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 330.00 | 1 554.00 | | 19 330.00 |
DL TOTAL (I) | 36 255.00 | 18 479.00 | | 36 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 1 120.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 12 057.00 | | 8 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 921.00 | 14 381.00 | | 15 921.00 |
EA Autres dettes | | 3 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 336.00 | 31 076.00 | | 27 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 591.00 | 49 556.00 | | 63 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 336.00 | 31 076.00 | | 27 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 703.00 | | 205 703.00 | 205 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 703.00 | | 205 703.00 | 205 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 985.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 192.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 192.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -192.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 705.00 | 259 496.00 | | 205 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 375.00 | 257 941.00 | | 186 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 330.00 | 1 554.00 | | 19 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 139.00 | | | 95 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 810.00 | 83 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 810.00 | 80 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 090.00 | | 11 810.00 | 92 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 090.00 | | 11 810.00 | 92 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |