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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 956.00 | 18 821.00 | 3 135.00 | 21 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 000.00 | 133 218.00 | 19 782.00 | 153 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 031.00 | 152 379.00 | 68 652.00 | 221 031.00 |
BT Marchandises | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 781.00 | 2 056.00 | 73 725.00 | 75 781.00 |
BZ Autres créances | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CF Disponibilités | 90 939.00 | | 90 939.00 | 90 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 500.00 | 2 056.00 | 205 444.00 | 207 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 531.00 | 154 435.00 | 274 096.00 | 428 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 677.00 | 79 150.00 | | 93 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 539.00 | 74 527.00 | | 65 539.00 |
DL TOTAL (I) | 167 600.00 | 162 062.00 | | 167 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 9 205.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 503.00 | 51 065.00 | | 23 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012.00 | 400.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 108 066.00 | | 56 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 842.00 | 19 983.00 | | 17 842.00 |
EA Autres dettes | 8 066.00 | 4 402.00 | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 496.00 | 193 121.00 | | 106 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 096.00 | 355 182.00 | | 274 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 252 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 557.00 | 25 309.00 | | 20 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 388.00 | 569 586.00 | | 559 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 849.00 | 495 059.00 | | 493 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 539.00 | 74 527.00 | | 65 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 901.00 | | | 214 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 826.00 | | | 168 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 711.00 | 12 839.00 | 1 171.00 | 140 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 370.00 | 12 839.00 | 1 171.00 | 140 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512.00 | 1 538.00 | 2 995.00 | 3 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512.00 | 1 538.00 | 2 995.00 | 3 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538.00 | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
UX Autres créances clients | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |