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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 878.00 | 58 729.00 | 29 149.00 | 87 878.00 |
AH Fonds commercial | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 889.00 | 45 936.00 | 24 953.00 | 70 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 105 156.00 | 6 027 391.00 | 4 077 765.00 | 10 105 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 570 866.00 | 6 132 056.00 | 4 438 810.00 | 10 570 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 428.00 | | 80 428.00 | 80 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 434.00 | 15 639.00 | 2 661 795.00 | 2 677 434.00 |
BZ Autres créances | 484 822.00 | | 484 822.00 | 484 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 733.00 | | 993 733.00 | 993 733.00 |
CF Disponibilités | 927 130.00 | | 927 130.00 | 927 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 534.00 | 15 639.00 | 5 164 895.00 | 5 180 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 751 400.00 | 6 147 695.00 | 9 603 705.00 | 15 751 400.00 |
CU Autres participations | 98 531.00 | | 98 531.00 | 98 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 403.00 | 672 403.00 | | 672 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 916.00 | 280 916.00 | | 280 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
DG Autres réserves | 1 197 246.00 | 613 916.00 | | 1 197 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 061.00 | 583 330.00 | | 661 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 112.00 | 10 000.00 | | 9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 978.00 | 2 227 806.00 | | 2 887 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321 964.00 | 2 817 338.00 | | 3 321 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 564.00 | 1 449 246.00 | | 1 623 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 429.00 | 1 456 981.00 | | 1 635 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 858.00 | 63 999.00 | | 63 858.00 |
EA Autres dettes | 70 913.00 | 50 718.00 | | 70 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 715 727.00 | 5 838 282.00 | | 6 715 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 603 705.00 | 8 066 088.00 | | 9 603 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 743.00 | 3 966 301.00 | | 4 472 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 930 753.00 | 4 215 524.00 | 16 146 277.00 | 11 930 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 930 753.00 | 4 215 524.00 | 16 146 277.00 | 11 930 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 302 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 400 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 204 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 383 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 255.00 | 67 000.00 | | 71 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 255.00 | 70 300.00 | | 71 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 710.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 710.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 590.00 | 69 590.00 | | 70 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 353.00 | 98 465.00 | | 84 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 854.00 | 234 485.00 | | 221 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 383 320.00 | 14 564 514.00 | | 16 383 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 722 259.00 | 13 981 184.00 | | 15 722 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 061.00 | 583 330.00 | | 661 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 040.00 | 13 994.00 | | 37 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 005 604.00 | | 1 808 376.00 | 9 005 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810.00 | 161 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 113.00 | 10 570 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 303.00 | 10 176 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 479.00 | | 2 408.00 | 230 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692 400.00 | | 1 723 948.00 | 8 692 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 724.00 | | 82 020.00 | 82 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 346 471.00 | 1 025 889.00 | 240 304.00 | 5 346 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 057.00 | 21 673.00 | | 37 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 309 415.00 | 1 004 216.00 | 240 304.00 | 5 309 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 075.00 | | 3 436.00 | 19 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 075.00 | | 3 436.00 | 19 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 075.00 | | 3 436.00 | 19 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 564.00 | 1 623 564.00 | | 1 623 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 073.00 | 681 073.00 | | 681 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 429.00 | 458 429.00 | | 458 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 716.00 | | | 2 658 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VB T. V. A. | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
VC Groupe et associés | 200 295.00 | | | 200 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 319 591.00 | 1 076 606.00 | 2 242 985.00 | 3 319 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 598 179.00 | | | 1 598 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092 802.00 | | | 1 092 802.00 |
VP Divers | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 400.00 | 3 178 843.00 | 42 557.00 | 3 221 400.00 |
VW T.V.A. | 485 381.00 | 485 381.00 | | 485 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 715 728.00 | 4 472 743.00 | 2 242 985.00 | 6 715 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |