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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AP Constructions | 278 255.00 | 278 255.00 | | 278 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 413.00 | 309 510.00 | 19 903.00 | 329 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 078.00 | 72 247.00 | 5 830.00 | 78 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 924.00 | 744 111.00 | 132 812.00 | 876 924.00 |
BT Marchandises | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BZ Autres créances | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
CF Disponibilités | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 147.00 | | 169 147.00 | 169 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 071.00 | 744 111.00 | 301 959.00 | 1 046 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
DH Report à nouveau | -31 824.00 | | | -31 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 357.00 | | | -31 357.00 |
DL TOTAL (I) | -16 738.00 | | | -16 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 929.00 | | | 170 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 697.00 | | | 318 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 959.00 | | | 301 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 697.00 | | | 318 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 085.00 | | 4 859.00 | 878 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 876 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 685 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 908.00 | | 4 859.00 | 686 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 034.00 | 5 097.00 | 6 020.00 | 745 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 936.00 | 5 097.00 | 6 020.00 | 660 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 929.00 | 170 929.00 | | 170 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
UX Autres créances clients | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VB T. V. A. | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
VI Groupe et associés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VP Divers | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 697.00 | 318 697.00 | | 318 697.00 |