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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 027.00 | 10 596.00 | 86 431.00 | 97 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 162.00 | 10 596.00 | 159 566.00 | 170 162.00 |
060 Stock marchandises | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
072 Créances – Autres | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
084 Disponibilités | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
110 Total général Actif | 236 569.00 | 10 596.00 | 225 973.00 | 236 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 107.00 | 170 830.00 | | 206 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 274.00 | 170 830.00 | | 210 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 025.00 | 60 858.00 | | 72 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -968.00 | 43.00 | | -968.00 |
242 Autres charges externes. | 36 375.00 | 27 541.00 | | 36 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 1 923.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 634.00 | 55 460.00 | | 66 634.00 |
252 Charges sociales | 17 058.00 | 15 007.00 | | 17 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 251.00 | 355.00 | | 8 251.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 225.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 706.00 | 161 412.00 | | 200 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 568.00 | 9 418.00 | | 9 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 1 167.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 959.00 | 269.00 | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 1.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 337.00 | -852.00 | | -2 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 841.00 | 11 167.00 | | 10 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |