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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 137.00 | | 4 408 137.00 | 4 408 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 137.00 | | 4 408 137.00 | 4 408 137.00 |
CU Autres participations | 4 408 137.00 | | 4 408 137.00 | 4 408 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 540 000.00 | 4 540 000.00 | | 4 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 702 906.00 | -3 352 995.00 | | -1 702 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 292.00 | 1 650 089.00 | | 1 482 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 386.00 | 2 837 093.00 | | 4 319 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 097.00 | 66 740.00 | | 79 097.00 |
EA Autres dettes | 9 653.00 | 3 727.00 | | 9 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 750.00 | 70 467.00 | | 88 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 137.00 | 2 907 561.00 | | 4 408 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 576.00 | 1 675 534.00 | | 1 500 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 283.00 | 25 446.00 | | 18 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 292.00 | 1 650 089.00 | | 1 482 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 137.00 | | | 4 408 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 408 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408 137.00 | | | 4 408 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 500 576.00 | 1 500 576.00 | | -1 500 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 500 576.00 | 1 500 576.00 | | -1 500 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |