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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 643.00 | 18 494.00 | 3 150.00 | 21 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 643.00 | 18 494.00 | 188 150.00 | 206 643.00 |
060 Stock marchandises | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
072 Créances – Autres | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
084 Disponibilités | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
110 Total général Actif | 226 810.00 | 18 494.00 | 208 316.00 | 226 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 83 209.00 | 81 492.00 | | 83 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 561.00 | 45 721.00 | | 57 561.00 |
230 Autres produits | 2 926.00 | 4 593.00 | | 2 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 695.00 | 131 806.00 | | 143 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 753.00 | 17 477.00 | | 17 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -194.00 | 330.00 | | -194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 709.00 | | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 36 409.00 | 40 994.00 | | 36 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | 4 830.00 | | 4 267.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 861.00 | 44 421.00 | | 43 861.00 |
252 Charges sociales | 10 489.00 | 14 203.00 | | 10 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 795.00 | 600.00 | | 795.00 |
262 Autres charges | 1 430.00 | 1 423.00 | | 1 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 519.00 | 124 277.00 | | 115 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 176.00 | 7 529.00 | | 28 176.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 522.00 | 1 046.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 851.00 | | 3 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 506.00 | 5 692.00 | | 23 506.00 |