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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 778.00 | 14 390.00 | 5 388.00 | 19 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 197.00 | 16 459.00 | 24 738.00 | 41 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 073.00 | 1 069.00 | 18 004.00 | 19 073.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 057.00 | 1 069.00 | 24 987.00 | 26 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 254.00 | 17 528.00 | 49 725.00 | 67 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 196.00 | 13 423.00 | | 8 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 311.00 | -5 228.00 | | 6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 22 757.00 | 16 446.00 | | 22 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 129.00 | 9 451.00 | | 10 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 2 334.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 916.00 | 1 750.00 | | 4 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 12 493.00 | | 8 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358.00 | 839.00 | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 968.00 | 27 315.00 | | 26 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 725.00 | 43 760.00 | | 49 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 335.00 | 21 247.00 | | 24 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 908.00 | | 137 908.00 | 137 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 908.00 | | 137 908.00 | 137 908.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | -207.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 910.00 | 106 923.00 | | 137 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 599.00 | 112 150.00 | | 131 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 311.00 | -5 228.00 | | 6 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 203.00 | 3 256.00 | | 13 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 613.00 | 3 256.00 | | 12 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 067.00 | 3 434.00 | 2 633.00 | 6 067.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 632.00 | 23 472.00 | 160.00 | 23 632.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 052.00 | 19 419.00 | 2 633.00 | 22 052.00 |