| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AP Constructions | 8 657.00 | 220.00 | 8 436.00 | 8 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 2 798.00 | 1 188.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 871.00 | 3 199.00 | 33 671.00 | 36 871.00 |
BT Marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 631.00 | 3 199.00 | 37 431.00 | 40 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 059.00 | 3 371.00 | | 6 059.00 |
DL TOTAL (I) | 7 159.00 | 4 471.00 | | 7 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | 4 055.00 | | 1 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 737.00 | 18 822.00 | | 26 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 893.00 | | 1 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | 869.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 272.00 | 25 640.00 | | 30 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 431.00 | 30 111.00 | | 37 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126.00 | 4 055.00 | | 1 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FD Production vendue biens | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 390.00 | 27 715.00 | | 28 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 331.00 | 24 344.00 | | 22 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 059.00 | 3 371.00 | | 6 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 212.00 | | 8 660.00 | 28 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | | 8 658.00 | 4 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 2.00 | 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | 714.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | 714.00 | | 2 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162.00 | 2 331.00 | 831.00 | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |