| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 995.00 | 70 733.00 | 1 262.00 | 71 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 556.00 | 58 214.00 | 341.00 | 58 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 408.00 | 128 947.00 | 82 461.00 | 211 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
BZ Autres créances | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 687.00 | 128 947.00 | 146 739.00 | 275 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
DH Report à nouveau | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 620.00 | 2 723.00 | | 7 620.00 |
DL TOTAL (I) | 50 742.00 | 43 122.00 | | 50 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 501.00 | 32 941.00 | | 16 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844.00 | 1 558.00 | | 6 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 119.00 | 48 284.00 | | 55 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 162.00 | 10 187.00 | | 10 162.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 997.00 | 92 971.00 | | 95 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 739.00 | 136 093.00 | | 146 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 997.00 | 92 971.00 | | 95 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 759.00 | 1 481.00 | | 8 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 604.00 | 1 604.00 | |
FD Production vendue biens | 405 757.00 | | 405 757.00 | 405 757.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 757.00 | 1 604.00 | 407 361.00 | 405 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 39.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 179.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 179.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | -139.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 424.00 | 446 405.00 | | 409 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 804.00 | 443 682.00 | | 401 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 620.00 | 2 723.00 | | 7 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 907.00 | 2 427.00 | | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VI Groupe et associés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VW T.V.A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |