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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BZ Autres créances | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 444.00 | | 98 444.00 | 98 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 086.00 | 5 286.00 | | 3 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 557.00 | -2 200.00 | | -25 557.00 |
DL TOTAL (I) | 68 650.00 | 94 207.00 | | 68 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | 2 046.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 462.00 | 27 883.00 | | 23 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842.00 | 5 499.00 | | 1 842.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 12 578.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 340.00 | 45 960.00 | | 31 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 990.00 | 140 168.00 | | 99 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 340.00 | 45 960.00 | | 31 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 287.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 287.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -287.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 046.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202.00 | 32 257.00 | | 5 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 759.00 | 34 457.00 | | 30 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 557.00 | -2 200.00 | | -25 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 141.00 | 1 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 072.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 066.00 | 6.00 | 22 072.00 | 22 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 066.00 | 6.00 | 22 072.00 | 22 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VC Groupe et associés | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 123.00 | 99 123.00 | | 99 123.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 1 320.00 | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73.00 | | | 73.00 |
ST Autres comptes | 1 205.00 | 1 437.00 | | 1 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 163.00 | 5 294.00 | | 6 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 234.00 | 7 962.00 | | 10 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | 4 643.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | | 903.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 126.00 | 2 223.00 | | 1 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 236.00 | 3 030.00 | | 2 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 087.00 | 3 603.00 | | 4 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 274.00 | 19 337.00 | | 21 274.00 |