| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 627.00 | 61 738.00 | 58 888.00 | 120 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 627.00 | 61 738.00 | 83 888.00 | 145 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 247 126.00 | | 247 126.00 | 247 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
072 Créances – Autres | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
084 Disponibilités | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 539.00 | | 352 539.00 | 352 539.00 |
110 Total général Actif | 498 166.00 | 61 738.00 | 436 427.00 | 498 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 513.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 635.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 996.00 | | | 460 996.00 |
222 Production stockée | 247 126.00 | | | 247 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
230 Autres produits | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 591.00 | | | 717 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -42.00 | | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281 042.00 | | | 281 042.00 |
242 Autres charges externes. | 204 676.00 | | | 204 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 136.00 | | | 157 136.00 |
252 Charges sociales | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 318.00 | | | 739 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 726.00 | | | -21 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
294 Charges financières | 504.00 | | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 571.00 | | | -25 571.00 |