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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 571.00 | 82 893.00 | 23 677.00 | 106 571.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 795.00 | 82 943.00 | 92 851.00 | 175 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
072 Créances – Autres | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
084 Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
110 Total général Actif | 248 043.00 | 82 943.00 | 165 100.00 | 248 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 327.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 302.00 | | | 313 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 718.00 | | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 520.00 | | | 315 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
252 Charges sociales | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 241.00 | | | 304 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
294 Charges financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 795.00 | | | 175 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |