| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 226.00 | 130.00 | 4 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 442.00 | 56 658.00 | 45 784.00 | 102 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 531.00 | 198 743.00 | 120 788.00 | 319 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BF Prêts | 82 438.00 | | 82 438.00 | 82 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 109.00 | 259 628.00 | 283 480.00 | 543 109.00 |
BN En cours de production de biens | 417 562.00 | | 417 562.00 | 417 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 126.00 | | 518 126.00 | 518 126.00 |
BZ Autres créances | 884 881.00 | | 884 881.00 | 884 881.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 571.00 | | 2 170 571.00 | 2 170 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 681.00 | 259 628.00 | 2 454 052.00 | 2 713 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
DH Report à nouveau | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 641 062.00 | | | -1 641 062.00 |
DL TOTAL (I) | -1 611 638.00 | | | -1 611 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 866.00 | | | 719 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 211.00 | | | 1 754 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 508.00 | 147 932.00 | | 194 508.00 |
EA Autres dettes | 1 525 523.00 | | | 1 525 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 386.00 | 163 329.00 | | 222 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 691.00 | | | 4 065 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 052.00 | | | 2 454 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 691.00 | | | 4 065 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 666.00 | | 1 290 666.00 | 1 290 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 666.00 | | 1 290 666.00 | 1 290 666.00 |
FM Production stockée | | | 54 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 322.00 | |
GE Autres charges | | | 315 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 566.00 | | | 102 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 816.00 | | | 202 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 230.00 | | | 324 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 768.00 | | | 393 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 951.00 | | | -190 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 86.00 | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 958.00 | | | 1 650 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 020.00 | | | 3 292 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 641 062.00 | | | -1 641 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 333.00 | 8 416.00 | | 7 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 324.00 | 21 778.00 | 3 813.00 | 3 737 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 950 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950 141.00 | 94 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219 806.00 | 543 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 570.00 | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 094.00 | 443 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 311.00 | 21 778.00 | 3 757.00 | 685 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 085.00 | | 56.00 | 3 045 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 381.00 | | | 124 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 352.00 | 91 322.00 | 205 045.00 | 373 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 755.00 | 1 041.00 | 2 570.00 | 5 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 596.00 | 90 281.00 | 202 475.00 | 367 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 866.00 | 719 866.00 | | 719 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 841.00 | 93 841.00 | | 93 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 072.00 | 686 072.00 | | 686 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 508.00 | 194 508.00 | | 194 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 523.00 | 1 525 523.00 | | 1 525 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 386.00 | 222 386.00 | | 222 386.00 |
UP Prêts | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
UX Autres créances clients | 518 126.00 | | | 518 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 271 912.00 | | | 271 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VI Groupe et associés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 469 580.00 | | | 3 469 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VP Divers | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 689.00 | | | 560 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 008.00 | 1 753 008.00 | 94 999.00 | 1 848 008.00 |
VW T.V.A. | 902 980.00 | 902 980.00 | | 902 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 691.00 | 4 065 691.00 | | 4 065 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 980 103.00 | | | 980 103.00 |
ST Autres comptes | 458 993.00 | | | 458 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 303 423.00 | | | 303 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 708.00 | | | 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 416 519.00 | | | 416 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 085.00 | 21 535.00 | | 7 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 374.00 | | | 184 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 759 116.00 | | | 1 759 116.00 |