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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
040 Immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 019.00 | 17 931.00 | 10 088.00 | 28 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 013.00 | 57 465.00 | 54 548.00 | 112 013.00 |
072 Créances – Autres | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 106.00 | 57 465.00 | 61 641.00 | 119 106.00 |
110 Total général Actif | 147 125.00 | 75 396.00 | 71 729.00 | 147 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 181.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -18 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 215.00 | | | 149 215.00 |
230 Autres produits | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 790.00 | | | 151 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466.00 | | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
252 Charges sociales | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
256 Dotations aux provisions | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
262 Autres charges | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 709.00 | | | 214 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 919.00 | | | -62 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 114 117.00 | | | 114 117.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 359.00 | | | -18 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 893.00 | | | 118 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 229.00 | | | 229.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |