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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 216.00 | 19 105.00 | 1 111.00 | 20 216.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 156.00 | 21 045.00 | 6 111.00 | 27 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
110 Total général Actif | 40 474.00 | 21 045.00 | 19 429.00 | 40 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
252 Charges sociales | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 165.00 | | | -4 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 210.00 | | | -4 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 993.00 | | | 993.00 |