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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 365.00 | | 123 365.00 | 123 365.00 |
040 Immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 053.00 | | 320 053.00 | 320 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
072 Créances – Autres | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
084 Disponibilités | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
110 Total général Actif | 412 489.00 | | 412 489.00 | 412 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 398 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 083.00 | | | 163 083.00 |
224 Production immobilisée | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 738.00 | | | 165 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
252 Charges sociales | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
262 Autres charges | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 678.00 | | | -42 678.00 |
294 Charges financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 593.00 | | | -46 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 235 400.00 | | | 235 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 964.00 | | | 523 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312 053.00 | | | 312 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |