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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 700.00 | 13 686.00 | 26 014.00 | 39 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 700.00 | 13 686.00 | 26 014.00 | 39 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
060 Stock marchandises | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
072 Créances – Autres | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
084 Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 622.00 | | 90 622.00 | 90 622.00 |
110 Total général Actif | 130 322.00 | 13 686.00 | 116 635.00 | 130 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 258 001.00 | | | 258 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 001.00 | 242 022.00 | | 258 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 155.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 956.00 | 242 177.00 | | 260 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 300.00 | 4 000.00 | | 20 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 700.00 | -4 000.00 | | -18 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 469.00 | 111 597.00 | | 130 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -237.00 | -6 064.00 | | -237.00 |
242 Autres charges externes. | 38 305.00 | 22 640.00 | | 38 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | 1 992.00 | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 463.00 | 56 456.00 | | 59 463.00 |
252 Charges sociales | 19 843.00 | 17 966.00 | | 19 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 038.00 | 5 649.00 | | 8 038.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 32.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 336.00 | 210 268.00 | | 260 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 620.00 | 31 909.00 | | 620.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | 465.00 | | 1 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 776.00 | 1 585.00 | | -3 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 829.00 | 29 859.00 | | 2 829.00 |