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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 577.00 | 23 728.00 | 38 850.00 | 62 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 599.00 | 12 886.00 | 22 713.00 | 35 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 470.00 | 37 028.00 | 145 442.00 | 182 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BN En cours de production de biens | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BT Marchandises | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 710.00 | 383.00 | 23 326.00 | 23 710.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CF Disponibilités | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 558.00 | 383.00 | 141 174.00 | 141 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 028.00 | 37 411.00 | 286 617.00 | 324 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 592.00 | | | -27 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 886.00 | -27 592.00 | | 34 886.00 |
DL TOTAL (I) | 32 294.00 | -2 592.00 | | 32 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 268.00 | 156 259.00 | | 123 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 852.00 | 94 262.00 | | 71 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 636.00 | 13 529.00 | | 9 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 13 125.00 | | 15 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 813.00 | 32 898.00 | | 30 813.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 1 617.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 323.00 | 311 690.00 | | 254 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 617.00 | 309 098.00 | | 286 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 382.00 | |
FM Production stockée | | | -1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 720.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 040.00 | 194 734.00 | | 350 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 154.00 | 222 326.00 | | 315 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 886.00 | -27 592.00 | | 34 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 426.00 | | | 91 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 692.00 | 22 336.00 | | 14 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 159.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | 22 177.00 | | 14 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 268.00 | 27 289.00 | 86 627.00 | 123 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
VP Divers | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 072.00 | 37 072.00 | 3 000.00 | 40 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 687.00 | 148 708.00 | 86 627.00 | 244 687.00 |