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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 240.00 | 1 429.00 | 2 810.00 | 4 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 986.00 | 2 457.00 | 4 529.00 | 6 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 725.00 | 3 887.00 | 19 839.00 | 23 725.00 |
060 Stock marchandises | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
072 Créances – Autres | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
084 Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
110 Total général Actif | 27 993.00 | 3 887.00 | 24 106.00 | 27 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
230 Autres produits | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
242 Autres charges externes. | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
252 Charges sociales | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 764.00 | | | -18 764.00 |
294 Charges financières | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 616.00 | | | -19 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |