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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773 410.00 | 477 895.00 | 295 515.00 | 773 410.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 76 225.00 | 76 224.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 762.00 | 139 048.00 | 95 714.00 | 234 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 026.00 | 693 168.00 | 467 857.00 | 1 161 026.00 |
BT Marchandises | 2 052 785.00 | 20 340.00 | 2 032 445.00 | 2 052 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 369 208.00 | 934 367.00 | 19 434 840.00 | 20 369 208.00 |
BZ Autres créances | 5 625 579.00 | | 5 625 579.00 | 5 625 579.00 |
CF Disponibilités | 766 436.00 | | 766 436.00 | 766 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 894 100.00 | 954 707.00 | 27 939 393.00 | 28 894 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 055 127.00 | 1 647 876.00 | 28 407 251.00 | 30 055 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 934 367.00 | | | 934 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 345 980.00 | | | 6 345 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 153 603.00 | | | 11 153 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 332.00 | | | -257 332.00 |
DL TOTAL (I) | 17 242 251.00 | | | 17 242 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 720.00 | | | 879 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 976.00 | | | 271 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245 454.00 | | | 7 245 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 776.00 | | | 1 867 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 899 038.00 | | | 899 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 164 999.00 | | | 11 164 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 407 251.00 | | | 28 407 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 893 022.00 | | | 10 893 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 176 010.00 | 1 214 682.00 | 30 390 692.00 | 29 176 010.00 |
FG Production vendue services | 1 047 990.00 | 74 541.00 | 1 122 531.00 | 1 047 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 224 000.00 | 1 289 223.00 | 31 513 223.00 | 30 224 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 188 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 158 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 960 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 297.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 412 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634 506.00 | | | 634 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 891.00 | | | -19 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 591.00 | | | -95 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 196 996.00 | | | 32 196 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 454 328.00 | | | 32 454 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 332.00 | | | -257 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 161 949.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 1 161 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 234 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 617 866.00 | 923.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 477 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139 971.00 | 923.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 76 225.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 958 063.00 | 23 695.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 054 628.00 | 23 695.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 054 628.00 | 23 695.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 297.00 | 23 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245 454.00 | 7 245 454.00 | | 7 245 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 924.00 | 516 924.00 | | 516 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 053.00 | 715 053.00 | | 715 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 038.00 | 899 038.00 | | 899 038.00 |
UP Prêts | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 20 207 765.00 | | | 20 207 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 443.00 | | | 161 443.00 |
VB T. V. A. | 490 362.00 | | | 490 362.00 |
VC Groupe et associés | 3 090 391.00 | | | 3 090 391.00 |
VI Groupe et associés | 879 720.00 | 879 720.00 | | 879 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 591.00 | | | 95 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 550.00 | 146 550.00 | | 146 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918 601.00 | | | 1 918 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 027 822.00 | 25 093 151.00 | 934 671.00 | 26 027 822.00 |
VW T.V.A. | 489 247.00 | 489 247.00 | | 489 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 893 022.00 | 10 893 022.00 | | 10 893 022.00 |