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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 309.00 | 7 021.00 | 6 288.00 | 13 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 536.00 | 46 531.00 | 17 004.00 | 63 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 943.00 | 87 530.00 | 23 413.00 | 110 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 294.00 | 7 761.00 | 239 533.00 | 247 294.00 |
BZ Autres créances | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
CF Disponibilités | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 198.00 | 7 761.00 | 330 437.00 | 338 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 142.00 | 95 292.00 | 353 850.00 | 449 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 333.00 | | | 105 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
DL TOTAL (I) | 138 566.00 | | | 138 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
EA Autres dettes | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 284.00 | | | 215 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 850.00 | | | 353 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 731.00 | | | 207 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 434.00 | 15 184.00 | 7 086.00 | 79 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 455.00 | 15 184.00 | 7 086.00 | 45 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 247 295.00 | | | 247 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 462.00 | 12 909.00 | 7 553.00 | 20 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VP Divers | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 461.00 | 282 371.00 | 90.00 | 282 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 284.00 | 207 731.00 | 7 553.00 | 215 284.00 |