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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 274 335.00 | 21 110.00 | 253 225.00 | 274 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 335.00 | 21 110.00 | 253 225.00 | 274 335.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
084 Disponibilités | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
110 Total général Actif | 289 596.00 | 21 110.00 | 268 486.00 | 289 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 516.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 243 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | 6 000.00 | | 1 250.00 |
224 Production immobilisée | 151 532.00 | | | 151 532.00 |
230 Autres produits | 2 945.00 | 3 052.00 | | 2 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 726.00 | 252 052.00 | | 155 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 732.00 | 171 431.00 | | 58 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92 529.00 | 31 246.00 | | 92 529.00 |
242 Autres charges externes. | 8 904.00 | 10 196.00 | | 8 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 1 883.00 | | 1 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 5 076.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 220.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 229.00 | 220 052.00 | | 166 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 503.00 | 32 000.00 | | -10 503.00 |
280 Produits financiers | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
294 Charges financières | 3 889.00 | 5 922.00 | | 3 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 559.00 | 4 941.00 | | 13 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 304.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 020.00 | 18 833.00 | | -2 020.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 151 532.00 | | | 151 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 803.00 | | | 122 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 532.00 | | | 151 532.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 250.00 | | | 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 404.00 | | | 1 404.00 |