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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 420.00 | 4 000.00 | 1 420.00 | 5 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 544.00 | 953.00 | 2 591.00 | 3 544.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 309.00 | 4 953.00 | 4 356.00 | 9 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
072 Créances – Autres | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
084 Disponibilités | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 909.00 | | 97 909.00 | 97 909.00 |
110 Total général Actif | 107 219.00 | 4 953.00 | 102 265.00 | 107 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 991.00 | 2 296.00 | | 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 057.00 | 188 495.00 | | 177 057.00 |
222 Production stockée | -1 169.00 | 26 892.00 | | -1 169.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 153.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 882.00 | 217 836.00 | | 176 882.00 |
242 Autres charges externes. | 89 617.00 | 126 487.00 | | 89 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 1 298.00 | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 378.00 | 70 725.00 | | 60 378.00 |
252 Charges sociales | 17 657.00 | 15 629.00 | | 17 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 738.00 | 1 298.00 | | 1 738.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 423.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 359.00 | 215 860.00 | | 170 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 522.00 | 1 976.00 | | 6 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 1 021.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 317.00 | 43.00 | | 7 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 154.00 | 912.00 | | 9 154.00 |