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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 300.00 | 16 624.00 | 40 676.00 | 57 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 287.00 | 16 624.00 | 117 663.00 | 134 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
110 Total général Actif | 185 152.00 | 16 624.00 | 168 528.00 | 185 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 040.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 157 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 852.00 | 2 464.00 | | 1 852.00 |
214 Production vendue de biens – France | 216 794.00 | 218 001.00 | | 216 794.00 |
230 Autres produits | 177.00 | 155.00 | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 823.00 | 220 620.00 | | 218 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 745.00 | 986.00 | | 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 917.00 | 59 820.00 | | 63 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | 41.00 | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 32 709.00 | 33 570.00 | | 32 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | 5 016.00 | | 6 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 725.00 | 65 009.00 | | 77 725.00 |
252 Charges sociales | 37 450.00 | 36 076.00 | | 37 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 533.00 | 1 258.00 | | 3 533.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 109.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 803.00 | 201 884.00 | | 221 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 980.00 | 18 736.00 | | -2 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 17.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 793.00 | 18 718.00 | | 793.00 |