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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 023.00 | 487.00 | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 620.00 | 153 103.00 | 102 517.00 | 255 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 993.00 | 158 126.00 | 131 867.00 | 289 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 498.00 | 158 126.00 | 203 372.00 | 361 498.00 |
CU Autres participations | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | | | 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DL TOTAL (I) | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 412.00 | | | 140 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 372.00 | | | 203 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 739.00 | | | 79 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
FG Production vendue services | 182 350.00 | | 182 350.00 | 182 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 581.00 | | 239 581.00 | 239 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 107.00 | | | 247 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 979.00 | | | 242 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 293.00 | | 700.00 | 289 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 430.00 | | 700.00 | 260 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 051.00 | 37 075.00 | | 121 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 051.00 | 37 075.00 | | 121 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 207.00 | 26 533.00 | 60 673.00 | 87 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 412.00 | 79 739.00 | 60 673.00 | 140 412.00 |