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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 677.00 | 3 841.00 | 4 836.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 120.00 | 3 841.00 | 39 279.00 | 43 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 230.00 | | 253 230.00 | 253 230.00 |
BZ Autres créances | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CF Disponibilités | 358 804.00 | | 358 804.00 | 358 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 569.00 | | 640 569.00 | 640 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 689.00 | 3 841.00 | 679 848.00 | 683 689.00 |
CU Autres participations | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 102 808.00 | 87 154.00 | | 102 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 361.00 | 390 654.00 | | 431 361.00 |
DL TOTAL (I) | 576 107.00 | 519 746.00 | | 576 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 499.00 | 17 547.00 | | 25 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 966.00 | 113 921.00 | | 73 966.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 17 849.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 741.00 | 149 316.00 | | 103 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 848.00 | 669 062.00 | | 679 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 316.00 | 79 549.00 | | 149 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 297.00 | | 472 297.00 | 472 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 297.00 | | 472 297.00 | 472 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 294.00 | 2 640.00 | | 3 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 351.00 | 96 113.00 | | 111 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 783.00 | 636 479.00 | | 674 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 422.00 | 245 825.00 | | 243 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 361.00 | 390 654.00 | | 431 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | 701.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 701.00 | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 253 230.00 | | | 253 230.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 468.00 | 261 468.00 | | 261 468.00 |
VW T.V.A. | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |