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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 18 371.00 | 8 929.00 | 27 300.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 982.00 | 105 420.00 | 18 562.00 | 123 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 345.00 | 160 895.00 | 4 450.00 | 165 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 462.00 | 284 687.00 | 301 776.00 | 586 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BT Marchandises | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
CF Disponibilités | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 498.00 | | 118 498.00 | 118 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 961.00 | 284 687.00 | 420 274.00 | 704 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 610.00 | 173 813.00 | | 171 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 046.00 | 59 797.00 | | 84 046.00 |
DL TOTAL (I) | 273 256.00 | 251 210.00 | | 273 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 533.00 | 35 549.00 | | 27 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 140.00 | 11 502.00 | | 28 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 970.00 | 42 537.00 | | 48 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 374.00 | 39 409.00 | | 42 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 018.00 | 128 996.00 | | 147 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 274.00 | 380 207.00 | | 420 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 289.00 | 101 788.00 | | 128 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 413.00 | | 2 049.00 | 584 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 134.00 | | | 297 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 278.00 | | 2 049.00 | 287 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 186.00 | 11 499.00 | | 273 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 3 571.00 | | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 386.00 | 7 928.00 | | 258 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VC Groupe et associés | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 208.00 | 8 478.00 | 18 729.00 | 27 208.00 |
VI Groupe et associés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 018.00 | 128 288.00 | 18 729.00 | 147 018.00 |