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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 157.00 | 1 732.00 | 425.00 | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 238.00 | 20 114.00 | 23 124.00 | 43 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 651.00 | 21 846.00 | 23 805.00 | 45 651.00 |
BT Marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 586.00 | | 158 586.00 | 158 586.00 |
BZ Autres créances | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 456.00 | | 256 456.00 | 256 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 107.00 | 21 846.00 | 280 261.00 | 302 107.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 362.00 | 162 479.00 | | 176 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 156.00 | 13 883.00 | | 19 156.00 |
DL TOTAL (I) | 204 318.00 | 185 162.00 | | 204 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 3 551.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 22 356.00 | | 25 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 360.00 | 40 875.00 | | 50 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 944.00 | 76 723.00 | | 75 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 261.00 | 261 885.00 | | 280 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 944.00 | 76 723.00 | | 75 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 677.00 | 37 603.00 | 571 280.00 | 533 677.00 |
FG Production vendue services | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 127.00 | 37 603.00 | 590 730.00 | 553 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | 1 180.00 | | 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 713.00 | 62 432.00 | | 33 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 2 500.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 2 500.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -2 500.00 | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 896.00 | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 625.00 | 611 107.00 | | 595 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 469.00 | 597 224.00 | | 576 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 156.00 | 13 883.00 | | 19 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 301.00 | | 8 582.00 | 51 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 744.00 | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 232.00 | 45 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 488.00 | 2 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | 2 157.00 | 2 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 813.00 | | 6 425.00 | 36 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 085.00 | 5 249.00 | 2 488.00 | 19 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 1 732.00 | 2 488.00 | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 597.00 | 3 518.00 | | 16 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
UX Autres créances clients | 155 348.00 | | | 155 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 017.00 | 168 017.00 | | 168 017.00 |
VW T.V.A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 457.00 | 14 899.00 | | 7 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 963.00 | 1 045.00 | | 5 963.00 |
ST Autres comptes | 41 118.00 | 40 611.00 | | 41 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 692.00 | 31 640.00 | | 33 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 725.00 | 4 435.00 | | 3 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 668.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | 2 418.00 | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 420.00 | 17 317.00 | | 10 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 063.00 | 117 855.00 | | 110 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 917.00 | 52 093.00 | | 37 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 497.00 | 81 398.00 | | 84 497.00 |