| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 272.00 | 32 119.00 | 154.00 | 32 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 565.00 | 32 819.00 | 54 747.00 | 87 565.00 |
BT Marchandises | 355 528.00 | | 355 528.00 | 355 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 988.00 | | 193 988.00 | 193 988.00 |
BZ Autres créances | 166 519.00 | | 166 519.00 | 166 519.00 |
CF Disponibilités | 89 938.00 | | 89 938.00 | 89 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 213.00 | | 849 213.00 | 849 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 778.00 | 32 819.00 | 903 960.00 | 936 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 022.00 | -215 354.00 | | -278 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 409.00 | -62 068.00 | | 7 409.00 |
DL TOTAL (I) | -248 613.00 | -255 422.00 | | -248 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 373.00 | 10 896.00 | | 11 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 467.00 | 1 246 527.00 | | 1 068 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 821.00 | 62 205.00 | | 41 821.00 |
EA Autres dettes | 25 564.00 | 1 162.00 | | 25 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 225.00 | 1 320 790.00 | | 1 147 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 612.00 | 1 065 368.00 | | 898 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 634.00 | 1 258 722.00 | | 1 154 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 901.00 | 421 566.00 | 851 467.00 | 429 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 901.00 | 421 566.00 | 851 467.00 | 429 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 225.00 | -6 864.00 | | -6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 642.00 | 1 156 484.00 | | 847 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 233.00 | 1 218 552.00 | | 840 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 409.00 | -62 068.00 | | 7 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 357.00 | | 208.00 | 87 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 604.00 | | 208.00 | 35 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 180.00 | 639.00 | | 32 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 180.00 | 639.00 | | 32 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 467.00 | 1 068 467.00 | | 1 068 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
UX Autres créances clients | 193 988.00 | | | 193 988.00 |
VB T. V. A. | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VI Groupe et associés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
VP Divers | 335.00 | | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 933.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 888.00 | | | 147 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 559.00 | 403 747.00 | 35 812.00 | 439 559.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 225.00 | 1 147 225.00 | | 1 147 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |