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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 58 163.00 | 48 571.00 | 9 592.00 | 58 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 077.00 | 24 034.00 | 42.00 | 24 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 719.00 | 80 155.00 | 14 564.00 | 94 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 848.00 | 26 121.00 | 4 727.00 | 30 848.00 |
BZ Autres créances | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 423.00 | 26 121.00 | 34 302.00 | 60 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 142.00 | 106 276.00 | 48 866.00 | 155 142.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
DH Report à nouveau | -160 276.00 | -3 601.00 | | -160 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 591.00 | -156 675.00 | | 9 591.00 |
DL TOTAL (I) | 28 543.00 | 18 952.00 | | 28 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 248.00 | 1 940.00 | | 17 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 11 667.00 | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | 11 312.00 | | 459.00 |
EA Autres dettes | | 4 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 323.00 | 47 357.00 | | 20 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 866.00 | 66 309.00 | | 48 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 889.00 | 390 010.00 | | 35 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 298.00 | 546 685.00 | | 26 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 591.00 | -156 675.00 | | 9 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 745.00 | | 3.00 | 109 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 029.00 | 94 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 409.00 | 87 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | 3.00 | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 464.00 | 6 618.00 | 12 927.00 | 86 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 464.00 | 6 618.00 | 12 927.00 | 84 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 880.00 | | 759.00 | 26 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 880.00 | | 759.00 | 26 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 880.00 | | 759.00 | 26 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |