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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 627.00 | 29 292.00 | 17 335.00 | 46 627.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 777.00 | 29 292.00 | 27 485.00 | 56 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
084 Disponibilités | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
110 Total général Actif | 69 306.00 | 29 292.00 | 40 014.00 | 69 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 113.00 | 146 947.00 | | 150 113.00 |
230 Autres produits | 2 272.00 | 1 971.00 | | 2 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 385.00 | 148 918.00 | | 152 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 993.00 | 48 899.00 | | 44 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 357.00 | -1 456.00 | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 37 547.00 | 41 504.00 | | 37 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 1 269.00 | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 407.00 | 42 818.00 | | 48 407.00 |
252 Charges sociales | 15 982.00 | 17 467.00 | | 15 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 398.00 | 4 568.00 | | 4 398.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 394.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 493.00 | 155 463.00 | | 153 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 108.00 | -6 545.00 | | -1 108.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 357.00 | | |
294 Charges financières | 806.00 | 881.00 | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | 442.00 | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 403.00 | -7 510.00 | | -2 403.00 |