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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 161.00 | 183 743.00 | 2 417.00 | 186 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 071.00 | 189 763.00 | 47 307.00 | 237 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
060 Stock marchandises | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
072 Créances – Autres | 295 533.00 | | 295 533.00 | 295 533.00 |
084 Disponibilités | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 141.00 | | 322 141.00 | 322 141.00 |
110 Total général Actif | 559 213.00 | 189 763.00 | 369 449.00 | 559 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 004.00 | | | 452 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
230 Autres produits | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 254.00 | | | 456 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 693.00 | | | 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 751.00 | | | 150 751.00 |
252 Charges sociales | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 588.00 | | | 451 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 940.00 | | | 6 940.00 |