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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 182.00 | 102 157.00 | 68 025.00 | 170 182.00 |
040 Immobilisations financières | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 965.00 | 102 157.00 | 87 808.00 | 189 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
072 Créances – Autres | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
084 Disponibilités | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
110 Total général Actif | 254 346.00 | 102 157.00 | 152 189.00 | 254 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 810.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 212.00 | | | 127 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 433.00 | | | 236 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
242 Autres charges externes. | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
252 Charges sociales | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 033.00 | | | 228 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
280 Produits financiers | 412.00 | | | 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
294 Charges financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 407.00 | | | 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 305.00 | | | 167 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |