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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 443.00 | 79 971.00 | 97 472.00 | 177 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 762.00 | 80 664.00 | 153 097.00 | 233 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CF Disponibilités | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 529.00 | 80 664.00 | 186 865.00 | 267 529.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 265.00 | 10 818.00 | | 13 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | 2 447.00 | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 16 042.00 | 15 265.00 | | 16 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827.00 | 8 324.00 | | 2 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 802.00 | 166 084.00 | | 164 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 2 116.00 | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324.00 | 3 843.00 | | 1 324.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 381.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 823.00 | 180 748.00 | | 170 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 865.00 | 196 013.00 | | 186 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 723.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 438.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 140.00 | 102 622.00 | | 81 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 363.00 | 100 175.00 | | 80 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777.00 | 2 447.00 | | 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 959.00 | 164 959.00 | | 164 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VP Divers | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 267.00 | 28 155.00 | 14 112.00 | 42 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 823.00 | 167 996.00 | 2 827.00 | 170 823.00 |