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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 6 396.00 | 253.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 166.00 | 745.00 | 3 421.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 956.00 | 7 141.00 | 71 815.00 | 78 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 530.00 | 7 141.00 | 90 389.00 | 97 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 420.00 | -4 032.00 | | -3 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14.00 | 611.00 | | -14.00 |
DL TOTAL (I) | 7 564.00 | 7 579.00 | | 7 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 4 458.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 905.00 | 44 562.00 | | 37 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 10 813.00 | | 14 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 435.00 | 12 514.00 | | 21 435.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 2 944.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 824.00 | 75 292.00 | | 82 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 389.00 | 82 871.00 | | 90 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 635.00 | | 141 635.00 | 141 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 635.00 | | 141 635.00 | 141 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 59.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 59.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | -59.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 569.00 | 161 580.00 | | 145 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 584.00 | 160 968.00 | | 145 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14.00 | 611.00 | | -14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893.00 | 1 248.00 | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | 1 248.00 | | 5 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VP Divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |