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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 455.00 | 7 873.00 | 3 582.00 | 11 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 381.00 | 16 141.00 | 7 239.00 | 23 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 686.00 | 24 014.00 | 11 672.00 | 35 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 451.00 | 1 924.00 | 39 527.00 | 41 451.00 |
BZ Autres créances | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CF Disponibilités | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 550.00 | 1 924.00 | 101 627.00 | 103 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 237.00 | 25 938.00 | 113 299.00 | 139 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
DL TOTAL (I) | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
FG Production vendue services | 289 862.00 | | 289 862.00 | 289 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 305.00 | | 299 305.00 | 299 305.00 |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 217.00 | | | 315 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 213.00 | | | 298 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | 486.00 | | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | 486.00 | | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | 486.00 | | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 147.00 | 47 989.00 | 3 158.00 | 51 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |