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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 4 382.00 | 1 647.00 | 6 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 2 971.00 | 1 995.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447.00 | 1 936.00 | 1 511.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 442.00 | 9 289.00 | 5 153.00 | 14 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 883.00 | 9 289.00 | 17 595.00 | 26 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 494.00 | -25 701.00 | | -24 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | 1 207.00 | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | -13 249.00 | -21 494.00 | | -13 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 185.00 | 25 308.00 | | 21 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 7 421.00 | | 8 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411.00 | 1 070.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 844.00 | 33 799.00 | | 30 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 595.00 | 12 305.00 | | 17 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 844.00 | 33 799.00 | | 30 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 010.00 | | 5 812.00 | 10 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 14 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 6 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 164.00 | | 2 245.00 | 5 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | | 3 567.00 | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 810.00 | 859.00 | 1 380.00 | 9 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 702.00 | 1 380.00 | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | 157.00 | | 4 750.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81.00 | | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |