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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 235.00 | 19 054.00 | 14 181.00 | 33 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 085.00 | 21 016.00 | 63 069.00 | 84 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 922.00 | | 591 922.00 | 591 922.00 |
BZ Autres créances | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
CF Disponibilités | 159 736.00 | | 159 736.00 | 159 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 878.00 | | 851 878.00 | 851 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 963.00 | 21 016.00 | 914 947.00 | 935 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 688.00 | 205 211.00 | | 256 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 852.00 | 51 477.00 | | 29 852.00 |
DL TOTAL (I) | 295 340.00 | 265 488.00 | | 295 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 21 001.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 259.00 | 30 790.00 | | 33 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 745.00 | 159 199.00 | | 226 745.00 |
EA Autres dettes | 29 651.00 | 3 528.00 | | 29 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 125.00 | 74 851.00 | | 229 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 607.00 | 289 370.00 | | 619 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 947.00 | 554 858.00 | | 914 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 591.00 | | 1 264 591.00 | 1 264 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 591.00 | | 1 264 591.00 | 1 264 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 4 617.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 657.00 | 768 362.00 | | 1 281 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 805.00 | 716 884.00 | | 1 251 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 852.00 | 51 477.00 | | 29 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 125.00 | 229 125.00 | | 229 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 826.00 | 38 467.00 | 53 359.00 | 91 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 746.00 | 226 746.00 | | 226 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 015.00 | 692 142.00 | 24 873.00 | 717 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 607.00 | 566 248.00 | 53 359.00 | 619 607.00 |