| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827.00 | 383.00 | 444.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 865.00 | 9 171.00 | 127 694.00 | 136 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 657.00 | 9 171.00 | 186 486.00 | 195 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 256.00 | 79 943.00 | | 112 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 282.00 | 32 313.00 | | 21 282.00 |
DL TOTAL (I) | 142 339.00 | 121 056.00 | | 142 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 347.00 | 24 920.00 | | 9 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 555.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 314.00 | 4 871.00 | | 9 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 028.00 | 24 225.00 | | 25 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 148.00 | 54 571.00 | | 44 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 486.00 | 175 627.00 | | 186 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 329 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 4 625.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 215.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 4 826.00 | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 428.00 | 355 992.00 | | 341 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 145.00 | 323 678.00 | | 320 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 282.00 | 32 313.00 | | 21 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 055.00 | 116.00 | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | 116.00 | | 9 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |