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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 112.00 | | 256 112.00 | 256 112.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 202.00 | | 256 202.00 | 256 202.00 |
CU Autres participations | 206 006.00 | | 206 006.00 | 206 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 701.00 | -39 972.00 | | -18 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 638.00 | 22 071.00 | | 43 638.00 |
DK Provisions réglementées | 42 507.00 | 32 485.00 | | 42 507.00 |
DL TOTAL (I) | 76 244.00 | 22 584.00 | | 76 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 422.00 | 128 273.00 | | 98 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 336.00 | 100 720.00 | | 77 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 5 100.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 958.00 | 234 093.00 | | 179 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 202.00 | 256 678.00 | | 256 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 021.00 | -10 021.00 | | -10 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 002.00 | 40 000.00 | | 60 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 364.00 | 17 929.00 | | 16 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 638.00 | 22 071.00 | | 43 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 112.00 | | | 256 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 112.00 | | | 256 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 485.00 | 10 021.00 | | 32 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 485.00 | 10 021.00 | | 32 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 422.00 | 30 721.00 | 67 701.00 | 98 422.00 |
VI Groupe et associés | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 958.00 | 112 257.00 | 67 701.00 | 179 958.00 |