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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 531.00 | 65 310.00 | 118 221.00 | 183 531.00 |
040 Immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 849.00 | 66 425.00 | 126 424.00 | 192 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 019.00 | | 125 019.00 | 125 019.00 |
072 Créances – Autres | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
084 Disponibilités | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 294.00 | | 257 294.00 | 257 294.00 |
110 Total général Actif | 450 143.00 | 66 425.00 | 383 718.00 | 450 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 973.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 401.00 | | | 132 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 063.00 | | | 89 063.00 |