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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 365.00 | 15 658.00 | 12 707.00 | 28 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 365.00 | 15 658.00 | 77 707.00 | 93 365.00 |
060 Stock marchandises | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
072 Créances – Autres | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
084 Disponibilités | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
110 Total général Actif | 142 843.00 | 15 658.00 | 127 185.00 | 142 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 599.00 | 215 812.00 | | 207 599.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 615.00 | 215 834.00 | | 207 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 787.00 | 43 057.00 | | 44 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -851.00 | -2 281.00 | | -851.00 |
242 Autres charges externes. | 49 107.00 | 42 670.00 | | 49 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 1 810.00 | | 2 341.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 470.00 | 63 777.00 | | 63 470.00 |
252 Charges sociales | 18 049.00 | 17 253.00 | | 18 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 523.00 | 3 134.00 | | 3 523.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 4.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 782.00 | 169 423.00 | | 180 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 833.00 | 46 411.00 | | 26 833.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | 1 376.00 | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 662.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 7 317.00 | | 3 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 937.00 | 37 056.00 | | 21 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |