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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 648.00 | 1 504.00 | 5 144.00 | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 870.00 | 2 131.00 | 6 739.00 | 8 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 018.00 | 3 635.00 | 16 383.00 | 20 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BT Marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 217.00 | 3 635.00 | 25 583.00 | 29 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 501.00 | | | -18 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 240.00 | -18 501.00 | | 12 240.00 |
DL TOTAL (I) | -3 761.00 | -16 001.00 | | -3 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 058.00 | 682.00 | | 13 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 023.00 | 14 399.00 | | 15 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 1 189.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 344.00 | 42 362.00 | | 29 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 583.00 | 26 362.00 | | 25 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 344.00 | 42 362.00 | | 29 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 177.00 | 682.00 | | 4 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FG Production vendue services | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 854.00 | 20 639.00 | | 48 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 614.00 | 39 140.00 | | 36 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 240.00 | -18 501.00 | | 12 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 644.00 | | 374.00 | 19 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 144.00 | | 374.00 | 15 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255.00 | 2 380.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | 2 380.00 | | 1 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VC Groupe et associés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |