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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 586.00 | 7 500.00 | 27 086.00 | 34 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | 934.00 | 3 789.00 | 4 723.00 |
BF Prêts | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 219.00 | 8 434.00 | 42 785.00 | 51 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 557.00 | 8 434.00 | 51 123.00 | 59 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DG Autres réserves | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | 17 931.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 20 120.00 | 19 331.00 | | 20 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 550.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 8 642.00 | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 174.00 | 12 940.00 | | 16 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 003.00 | 22 407.00 | | 31 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 123.00 | 41 738.00 | | 51 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 003.00 | 22 407.00 | | 31 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 719.00 | | 107 719.00 | 107 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 719.00 | | 107 719.00 | 107 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 90.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -90.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 786.00 | 113 905.00 | | 108 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 997.00 | 95 974.00 | | 107 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789.00 | 17 931.00 | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UP Prêts | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VP Divers | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 474.00 | 16 174.00 | | 16 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 016.00 | 6 106.00 | 3 910.00 | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |