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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 196.00 | 3 054.00 | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 482.00 | 189.00 | 293.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 732.00 | 385.00 | 3 347.00 | 3 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
084 Disponibilités | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
110 Total général Actif | 35 310.00 | 385.00 | 34 925.00 | 35 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
242 Autres charges externes. | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | | | 385.00 |
262 Autres charges | 924.00 | | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 394.00 | | | -2 394.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 482.00 | | | 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 935.00 | | | 3 935.00 |