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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 5 851.00 | 19 149.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 247.00 | 5 428.00 | 5 675.00 |
040 Immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 351.00 | 6 098.00 | 26 253.00 | 32 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 303.00 | 764.00 | 6 539.00 | 7 303.00 |
072 Créances – Autres | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
084 Disponibilités | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 087.00 | 764.00 | 54 323.00 | 55 087.00 |
110 Total général Actif | 87 437.00 | 6 861.00 | 80 576.00 | 87 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 610.00 | | | 177 610.00 |
230 Autres produits | 842.00 | | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 452.00 | | | 178 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 149.00 | | | -10 149.00 |
242 Autres charges externes. | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
252 Charges sociales | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 764.00 | | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 205.00 | | | 174 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |