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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 155.00 | 11 224.00 | 5 930.00 | 17 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 685.00 | 78 499.00 | 172 186.00 | 250 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 050.00 | 92 029.00 | 708 021.00 | 800 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
BZ Autres créances | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
CF Disponibilités | 146 776.00 | | 146 776.00 | 146 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 979.00 | | 273 979.00 | 273 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 030.00 | 92 029.00 | 982 000.00 | 1 074 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 564.00 | | | 218 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 875.00 | | | 152 875.00 |
DL TOTAL (I) | 379 824.00 | | | 379 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 592.00 | | | 374 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 176.00 | | | 602 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 000.00 | | | 982 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 379.00 | | | 335 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 834.00 | | 1 232 834.00 | 1 232 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 834.00 | | 1 232 834.00 | 1 232 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 600.00 | | | -13 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 716.00 | | | 1 266 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 840.00 | | | 1 113 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 875.00 | | | 152 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 134.00 | | 185 884.00 | 708 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 968.00 | 800 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 348.00 | 267 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 305.00 | | | 531 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 025.00 | | 185 163.00 | 172 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | 721.00 | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 217.00 | 27 628.00 | 61 815.00 | 126 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 911.00 | 27 628.00 | 61 815.00 | 123 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
VB T. V. A. | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 592.00 | 107 796.00 | 266 796.00 | 374 592.00 |
VI Groupe et associés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 812.00 | 126 167.00 | 645.00 | 126 812.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 176.00 | 335 379.00 | 266 796.00 | 602 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
ST Autres comptes | 199 107.00 | | | 199 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 861.00 | | | 119 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 710.00 | | | 384 710.00 |